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Deka Investment GmbH

Frankfurt am Main

Jahresbericht zum 31.01.2022

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

ISIN
DE000ETFL342

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Das Fondsmanagement strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Performanceindex) entspricht. Hierzu wird eine Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets in Form einer mittelbaren Darstellung über mehrere Swap-Vereinbarungen angestrebt. Dabei wurde im Rahmen dieser Swap-Vereinbarungen die gesamte Wertentwicklung der im Sondervermögen befindlichen Aktien gegen die Wertentwicklung des betreffenden Index getauscht. Der MSCI Emerging Markets ist ein globaler Index und bildet die Wertentwicklung der Schwellenländer ab.

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Erträge werden üblicherweise reinvestiert (thesauriert).

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/​852).

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB sowie Swapverträgen mit der DekaBank. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften und Swapvereinbarungen erfolgt anhand eines internen Limitsystems hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Das interne Limitsystem sieht eine Glattstellung der Swaps bei einem positiven Marktwert größer 3,5 Prozent des Fondsvolumens vor. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Währungsrisiken

Durch die mittelbare Nachbildung des Index MSCI Emerging Markets entspricht das Währungsrisiko des Sondervermögens der Indexwährung US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Wichtige Kennzahlen
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance* -8,1% 6,1% 7,2%
Gesamtkostenquote 0,65%
ISIN DE000ETFL342

Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko des nachgebildeten Index, da das Marktpreisrisiko der gehaltenen Wertpapiervermögen mittels einer Swapvereinbarung gegen das Marktpreisrisiko des nachgebildeten Index getauscht wird. Da die Kombination aus im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapieren und den getroffenen Swapvereinbarungen darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI Emerging Markets Index (Performanceindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand zu erklären. Die Volatilität des Anteilspreises betrug im Berichtszeitraum 14,56 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Die Veräußerbarkeit der im Sondervermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als niedrig zu bewerten.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben:

Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername
Löschung PHY0005M1090 Aboitiz Power Corp. Registered Shares PP 1
Löschung CNE100000F87 Accelink Technologies Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung ID1000125503 ACE Hardware Indonesia Tbk, PT Registered Shares RP 10
Löschung LU0584671464 Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50
Löschung KYG020141019 AK Medical Holdings Ltd. Registered Shares HD-,01
Löschung MXP000511016 Alfa S.A.B. de C.V Registered Shares Class A o.N.
Löschung US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/​8 DL-,000025
Löschung CNE000000RF9 AVIC Aircraft Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE1000007T5 AVIC Jonhon Optronic Techn.Co. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000000MH6 Avic Shenyang Aircraft Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung BRBTOWACNOR8 B2W – Companhia Digital S.A. Registered Shares o.N.
Löschung TH0001010014 Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10
Löschung US06684L1035 Baozun Inc. R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/​3 DL-,0001
Löschung CNE100000CS3 Beijing Or.Yuh.Water.T.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000001QM5 Beijing Thunisoft Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE100000QJ2 Beijing Venustech Inc. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000000S84 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung BRBRAPACNPR2 Bradespar S.A Reg. Preferred Shares o.N.
Löschung BMG1368B1028 Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01
Löschung US12233L1070 Burning Rock Biotech Ltd. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/​1 Cl.A o.N.
Löschung CL0002539816 CENCOSUD SHOPPING SA Registered Shares o.N.
Löschung CNE100002367 Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1
Löschung CNE1000020C4 Chengdu Kangh.Pharmac.Grp. Registered Shares A YC1
Löschung TW0002385002 Chicony Electronics Co. Ltd. Registered Shares TA 10
Löschung CNE100000W03 Chin.Sout.Publ.&Med.Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung KYG2119Z1090 China Aoyuan Group Ltd. Registered Shares HD-,01
Löschung CNE0000018C0 China Avionics Systems Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung KYG2120T1004 China East Education Holdings Registered Shares o.N.
Löschung HK0165000859 China Everbright Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung CNE100002GX0 China Film Co.Ltd Registered Shares A YC1
Löschung CNE000001GG8 China Fortune Land Dev.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000000QF1 China Gezhouba Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung TW0002823002 China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares TA 10
Löschung CNE000001PQ8 China Merchants En.Sh.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000000H95 China Merchants Ppty Ope.&S.Co Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000001BB0 China Nat.Softw. & Serv.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung HK0000311099 China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung CNE100000J75 China Shipbuilding Ind.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung BMG2113J1018 China Youzan Ltd. Registered Shares HD -,01
Löschung CNE100000X44 Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1
Löschung BRPCARACNOR3 Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg. Shares o.N.
Löschung BRCPLEACNPB9 Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N.
Löschung CNE000000J93 CN Aerospace Times Electro.Co. Registered Shares A YC 1
Löschung CLP3615W1037 Colbun S.A. Registered Shares o.N.
Löschung BRCPFEACNOR0 CPFL Energia SA Registered Shares o.N.
Löschung KR7042660001 Daewoo Shipb.&Mar.Eng.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000
Löschung CNE000001NG4 Daqin Railway Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung US25985W1053 DouYu International Holdings L Reg.Shs (Sp.ADRs)/​1 o.N.
Löschung CNE100001RT7 East Group Co. Ltd. Registered Shares A YC1
Löschung EGS3G0Z1C014 Elsewedy Electric Co. Inhaber-Aktien LE 10
Löschung AEE001501015 Emaar Malls PJSC Inhaber-Aktien VE 1
Löschung CLP3697S1034 Embotelladora Andina S.A. Bearer Pfd Shares B o.N.
Löschung KYG3313W1087 Ever Sunshine Lifest. Srv.Grp Registered Shares DL-,01
Löschung KR7081660003 Fila Korea Co. Ltd. Registered Shares SW 1000
Löschung CNE000000KT5 Financial Street Hldg Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung MYL5398OO002 Gamuda Berhad Registered Shares MR 1
Löschung MYL2291OO002 Genting Plantations Bhd Registered Shares MR -,50
Löschung LU0974299876 Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,20
Löschung US3999091008 Grupo Financiero Galicia S.A. Reg. Shs B (Sp. ADRs)/​10 AP 1
Löschung KR7007070006 GS Retail Co. Ltd. Registered Shares SW 1000
Löschung US36257Y1091 GSX Techedu Inc. Reg.Shs (spons.ADRs)/​2/​3 o.N.
Löschung CNE100001F37 Guangd.Hongda Blasting Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000000BL1 Guangdong Hec Tech.Hold.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung CNE100001R82 Guangdong Xin.El.Ap.Ho.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000001DX0 Guangzhou Baiyun Intl Airport Registered Shares A YC 1
Löschung CNE100002102 Guangzhou Wondfo Biotech Co. Registered Shares A YC1
Löschung KW0EQ0100028 Gulf Bank KSC Namens-Aktien KD -,10
Löschung PK0085101019 Habib Bank Ltd. Namens-Aktien PR 10
Löschung TRASAHOL91Q5 Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien TN 1
Löschung KR7000880005 Hanwha Corp. Registered Shares SW 5000
Löschung CNE100002R32 Hebei Constr. Group Corp. Ltd. Registered Shares YC1
Löschung CNE000001FQ9 HengTong Optic-electric Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung TW0002542008 Highwealth Construction Corp. Registered Shares TA 10
Löschung BMG4600H1016 Hopson Development Holdings Registered Shares HD -,10
Löschung CNE100002GR2 HuAan Securities Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000000F48 Hubei Biocause Pharma. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE0000018X6 Hubei Jumpcan Pharmac. Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung US44852D1081 Huya Inc. Reg. Sh.Cl.A(spon.ADRs)/​1 o.N.
Löschung KR7001450006 Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Registered Shares SW 500
Löschung MX01IE060002 Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Registered Shares MN 10,-
Löschung CNE000001HP7 Inner Mongolia Fi.Ma.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung INE571A01020 Ipca Laboratories Ltd. Reg. Shares IR 10
Löschung US47215P1066 JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/​1DL-,00002
Löschung CNE100002RJ6 Jiangsu Changshu Rural Com. Bk Registered Shares A YC1
Löschung CNE000001P11 Jiangsu Shagang Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE100000080 Jiangsu Xinmin Tex.Sci.& Tech. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE0000011P7 Jiangsu Zhongnan Con.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000000719 Jilin Aodong Pharmaceut.Gr.Co. Registered Shares A YC 1
Löschung KYG5140J1195 Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001
Löschung KYG5140J1013 Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001
Löschung CNE000000Y37 Jinyu Bio-technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE100000BQ9 Joyoung Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung KYG521321003 Kaisa Group Holding Ltd. Registered Shares Reg.S HK-,10
Löschung TH0016010017 Kasikornbank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10
Löschung TH0016010009 Kasikornbank PCL Reg. Shares (Local) BA 10
Löschung KR7032500001 KMW Inc. Registered Shares SW 500
Löschung KYG5313A1013 Koolearn Technology Hldg Ltd. Registered Shares DL-,00002
Löschung KR7036460004 Korea Gas Corp. Registered Shares SW 5000
Löschung MYL7153OO009 Kossan Rubber Industries Berh. Registered Shares o.N.
Löschung CNE1000000F9 Leo Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000000LY3 Liaoning Chengda Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung BRLAMEACNPR6 Lojas Americanas S.A. Reg. Preferred Shares o.N.
Löschung KR7004990008 Lotte Corp. Registered Shares SW 200
Löschung PK0071501016 Lucky Cement Ltd. Namens-Aktien PR 10
Löschung CNE000000Y94 Luenmei Quantum Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung US54975P1021 Lufax Holding Ltd. Reg.Shs(Sp.ADS)1/​2 SHS o.N.
Löschung BMG570071099 Luye Pharma Group Ltd. Registered Shares DL-,02
Löschung CNE1000020H3 Maccura Biotechnology Co. Ltd. Registered Shares A YC1
Löschung PK0055601014 MCB Bank Ltd. Namens-Aktien PR 10
Löschung PHY594811127 Megaworld Corp. Registered Shares Reg S PP 1
Löschung CNE100001QQ5 Midea Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung US60879B1070 Momo Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/​1 DL-,0001
Löschung BRMULTACNOR5 Multiplan Empreend. Imo. SA Registered Shares o.N.
Löschung US64110W1027 NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/​100 DL-,0001
Löschung ZAE000030912 Northam Platinum Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung CNE000000123 Oceanwide Holdings Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE100001641 Offcn Education Technology Co. Registered Shares A YC 1
Löschung PK0080201012 Oil &Gas Development Co. Ltd. Namens-Aktien PR 10
Löschung US68248T1051 ONECONNECT Finl Tech.Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/​3 o.N.
Löschung KR7007310006 Ottogi Corp. Registered Shares SW 5000
Löschung KYG7011M1069 Perennial Energy Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01
Löschung BRBRDTACNOR1 Petrobras Distribuidora S.A. Registered Shares o.N
Löschung TW0008299009 Phison Electronics Corp. Registered Shares TA 10
Löschung CNE100003PV3 Poly Property Development Co. Registered Shares H YC 1
Löschung TW0006239007 Powertech Technology Inc. Registered Shares TA 10
Löschung ID1000111602 PT Perusahaan Gas Negara (Pe.) Registered Shares RP 100
Löschung PHY716171079 Puregold Price Club Inc. Registered Shares PP 1
Löschung CNE1000026G2 Qianhe Condiment and Food Co. Registered Shares A YC1
Löschung INE020B01018 REC Ltd. Registered Shares Dem. IR 10
Löschung SA0007879097 Samba Financial Group Registered Shares RS 10
Löschung KR7029780004 Samsung Card Co. Ltd. Registered Shares SW 500
Löschung CNE000000KB3 Sanan Optoelectronics Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE1000009J2 Sanquan Food Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung SA1330R2TQ16 Saudi Airlines Catering Co. Registered Shares RS 10
Löschung CNE000001BG9 Shandong Pharmac.Glass Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE100001FB0 Shandong Sin.Funct.Material Registered Shares A YC1
Löschung CNE000000CB0 Shanghai Bailian Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000001G53 Shanghai Electric Power Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung CNE0000004Z1 Shanghai Oriental Pearl Med.Co Registered Shares A YC 1
Löschung CNE0000005Q7 Shenergy Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE0000009N6 Shenzhen Accord Pharmac. Corp. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000000VK1 Shenzhen Airport Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE100000P02 Shenzhen Hepalink Pharm.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung HK0604011236 Shenzhen Investment Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.
Löschung KR7004170007 Shinsegae Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Löschung CNE100000GH7 Siasun Robot + Automa. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung KYG814771047 Sina Corp. Registered Shares DL -,133
Löschung CNE100001203 Soufeiya Home Collection C.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung CNE100001V45 Spring Airlines Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung KYG8406X1034 SSY Group Ltd. Registered Shares HD -,02
Löschung TW0001227007 Standard Foods Corp. Registered Shares TA 10
Löschung CNE100000T99 STO Express Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung BRSULACDAM12 Sul America S.A. Reg. Units (2 Pfd Shs + 1 Shs)
Löschung MYL7106OO007 Supermax Corporation Berhad Registered Shares o.N.
Löschung CNE000001P86 Suzhou Gold Mantis C.D.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung TW0002834009 Taiwan Business Bank Registered Shares o.N.
Löschung CNE000000GX5 Tangshan Jidong Cement Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung US8792732096 Telecom Argentina S.A. Reg. Shs B (Sp. ADRs)/​5 AP-,01
Löschung US8792732096 Telecom Argentina S.A. Reg. Shs B (Sp. ADRs)/​5 AP-,01
Löschung CNE1000008V9 The Pacific Securities Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE100000GF1 Tianjin Chase Sun Pharm.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000000H87 Tonghua Dongbao Pharma Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000000GZ0 Tonmac International Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung TH0554010Z06 Total Access Communication PCL Reg. Shares (Local) BA 2
Löschung TRATHYAO91M5 Turk Hava Yollari A.S. Namens-Aktien TN 1
Löschung US91531W1062 UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A
Löschung BRVVARACNOR1 Via Varejo S.A. Registered Shares o.N.
Löschung CNE100000N46 Visionox Technology Inc. Registered Shares A YC 1
Löschung TW0002492006 Walsin Technology Corp. Ltd. Registered Shares TA 10
Löschung CNE000000GQ9 Wangfujing Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE100000GQ8 Wangsu Science & Technology Co Registered Shares A YC 1
Löschung CNE0000002G5 Weifu High-Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000000B00 Wuxi Taiji Industrial Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000000ZH8 Xinhu Zhongbao Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000000206 Yango Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung TRAYKBNK91N6 Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1
Löschung CNE000001K65 Yifan Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE100001WJ8 Yixintang Pharma.Grp. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung US9842451000 YPF S.A. Reg. Shs D (Spons.ADRs)/​1AP 10
Löschung HK0000745890 Yuexiu Property Co. Ltd. Reg. Shares (Temp.Tr.) o.N.
Löschung HK0123000694 Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung INE256A01028 Zee Entertain.Enterprises Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1
Löschung CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1
Löschung CNE000000PY4 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung KYG9897E1098 Zhenro Properties Group Ltd. Registered Shares DL -,00001
Löschung CNE000001FM8 Zhongjin Gold Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Löschung CNE000000FL2 Zhongtian Financial Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme US90138A1034 21Vianet Group Inc. Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/​6 o.N.
Neuaufnahme US88557W1018 360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/​2 o.N.
Neuaufnahme AEA006101017 Abu Dhabi National Oil Company Namens-Aktien VE -,08
Neuaufnahme PHY1001H1024 AC Energy Corp. Registered Shares PP 1
Neuaufnahme INE423A01024 Adani Enterprises Ltd. Reg.Shares(dematerialized)IR 1
Neuaufnahme INE399L01023 Adani Total Gas Ltd. Registered Shares IR 1
Neuaufnahme INE931S01010 Adani Transmission Ltd. Reg. Shares IR 1
Neuaufnahme LU0584671464 Adecoagro S.A. Actions Nominatives DL 1,50
Neuaufnahme CNE100003MM9 Advanced Micro-Fabrication Equ Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme US00851L1035 Agora Inc. Reg.Shares(Sp.ADS)/​4 Cl.A o.N.
Neuaufnahme KYG0146B1032 Akeso Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme MXP000511016 Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.
Neuaufnahme KYG017191142 Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme GRS015003007 Alpha Bank S.A. Namens-Aktien EO -,30
Neuaufnahme BRAMERACNOR6 Americanas S.A. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme CNE100000Z75 Anhui Honglu St.Cons.Gr.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE1000022H9 Anhui Jingjia Distillery Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100003RF2 Autel Intelligent Tech.Corp. Bearer Shares Cl.A YC 1
Neuaufnahme CNE100003GF5 Avary Holdings(Shenzen)Co.Ltd. Registered Shares YC 1
Neuaufnahme BRBIDICDAXX3 Banco Inter S.A. Reg.Units(1 Com Shs+2 Pr. Shs)
Neuaufnahme CNE100003F50 Bank of Changsha Co. Ltd. Registered Shares YC 1
Neuaufnahme CNE100004090 Beij.Want.Bio.Phar.Ent.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100003LG3 Beij.Yuan.Hong.El.Tech.Co.Ltd. Reg.Shares A 603267 YC 1
Neuaufnahme CNE100000NN1 Beijing Easpr.Mat.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100003PM2 Beijing Kingsoft Office Softwa Registered Shares Cl.A YC1
Neuaufnahme CNE100003R80 Beijing ROBOROCK Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100003M28 Beijing United Information Tec Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme INE263A01024 Bharat Electronics Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1
Neuaufnahme CNE100003R64 BOC Internat.(China) Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme BRBRKMACNPA4 Braskem S.A. Reg. Shs of Pfd Stock A o.N.
Neuaufnahme US12233L1070 Burning Rock Biotech Ltd. Reg.Shs.(Sp.ADRs)/​1 Cl.A o.N.
Neuaufnahme CNE100004BM0 CanSino Biologics Inc. Registered Shares Cl.A YC 1
Neuaufnahme TH6066010005 Carabao Group PCL Reg. Shares (Local) BA 1
Neuaufnahme CNE0000000K1 CECEP Solar Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100001T15 CECEP Wind-Power Corp. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE000000KN8 Chengtun Mining Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100000BN6 Chengxin Lithium Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE000000222 China Baoan Group Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100000528 China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme CNE000000W05 China CSSC Holdings Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE1000048J0 China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE000000WS2 China Minmetals Rare Earth Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100003MP2 China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 YC1
Neuaufnahme KYG2122G1064 China Res.Mixc Lifest.Srv Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme CNE100000TW9 China Suntien Green Energy Crp Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme CNE000001CS2 China Utd Netw.Communic.Gp Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme BMG2164J1099 China Youzan Ltd. Registered Shares HD -,01
Neuaufnahme CNE000000RY0 China Zhenhua(Grp)Scie.+Tec.Co Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme KYG2110A1114 Chinasoft International Ltd. Registered Shares HD -,05
Neuaufnahme US16955F1075 Chindata Group Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A(ADRs)DL-,00001
Neuaufnahme INE121A01024 Cholamandalam Inv. + Fin. Co. Registered Shares IR 2
Neuaufnahme KYG2139U1067 CIFI Ever Suns.Lifes. Srv.Grp Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme CNE1000005X1 Cnnc Hua Yuan Tit.Dio.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE1000008F2 COSCO SHIPPING Development Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100000CP9 CRRC Corp. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100000BG0 CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme US23344D1081 Dada Nexus Ltd. Reg. Shares (ADS) o.N.
Neuaufnahme US23703Q2030 Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/​5 o.N.
Neuaufnahme CNE100001TW7 Dawning Information Ind.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme US23292E1082 DiDi Global Inc. Reg. Shares(Sp.ADRs)/​0,25 o.N.
Neuaufnahme CNE100000P85 Do-Fluoride New Mater. Co. Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme KYG2816P1072 Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme KR7247540008 Ecopro BM Co. Ltd. Registered Shares SW500
Neuaufnahme CNE1000031N8 ECOVACS ROBOTICS CO. LTD Bearer Shares A YC 1
Neuaufnahme TW0003529004 Ememory Technology Inc. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme CNE000000DG7 ENN Natural Gas Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme GRS323003012 Eurobank Ergasias S.A. Namens-Aktien EO -,30
Neuaufnahme KYG3313W1087 Ever Sunshine Lifest. Srv.Grp Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme KR7383220001 F&F Holdings Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme EGS745L1C014 Fawry Banking And Payment Tec. Namens-Aktien o.N.
Neuaufnahme CNE100003HV0 Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares Cl.A YC 1
Neuaufnahme CNE100002375 Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25
Neuaufnahme CNE1000031W9 Ganfeng Lithium Co. Ltd. Registered Shares H HD1
Neuaufnahme CNE000000PC0 GD Power Development Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100003JZ7 Ginlong Technologies Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme INE484J01027 Godrej Properties Ltd. Registered Shares IR 5
Neuaufnahme KR7006280002 Green Cross Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme US3999091008 Grupo Financiero Galicia S.A. Reg. Shs B (Sp. ADRs)/​10 AP 1
Neuaufnahme CNE100000RC5 Hangzhou Greatstar Indl Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100000Q68 Hangzhou Oxygen Pl.Grp.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme US4234031049 Hello Group Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/​1 DL-,0001
Neuaufnahme BMG4404N1149 Hengten Networks Group Ltd. Registered Shares HD -0,02
Neuaufnahme CNE000001FQ9 HengTong Optic-electric Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme BMG4600H1198 Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/​L Ch.) HD -,10
Neuaufnahme CNE100002V10 Hoshine Silicon Ind. Co. Ltd. Registered Shares A YC1
Neuaufnahme BMG4639H1227 Huabao Intl Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10
Neuaufnahme CNE000001NK6 Huafon Chemical Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE000000ZC9 Hubei Xingfa Chem.Grp.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE1000033C7 Huizhou Desay SV Automotive Co Registered Shares A YC1
Neuaufnahme KR7352820005 HYBE Co. Ltd. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme KYG4712E1035 Hygeia Healthcare Holdings Co. Registered Shares DL-,00001
Neuaufnahme KR7011200003 Hyundai Merchant Marine Co.Ltd Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme KR7020150009 Iljin Materials Co. Ltd. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme CNE000000P20 IM Yuan Xing Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme US44975P1030 I-MAB Reg.Shs (ADS)/​1 DL -,0001
Neuaufnahme CNE100004868 Imeik Technology Deve.Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme MYQ0166OO007 Inari Amertron Bhd Registered Shares MR -,10
Neuaufnahme INE335Y01020 Indian Railway Cat. and Tour. Registered Shares IR 2
Neuaufnahme CNE000001F05 JCET Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme KYG8208B1014 JD.com Inc. Registered Shares A o.N.
Neuaufnahme CNE0000012K6 Jiangsu Eastern Shenghong Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100000PG0 Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme KYG5140J1013 Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001
Neuaufnahme KYG5140J1195 Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001
Neuaufnahme KYG5141L1059 Jiumaojiu Interna.Holdings Ltd Registered Shares o.N.
Neuaufnahme CNE100002W27 Joinn Laboratories (China) Co. Registered Shares A YC1
Neuaufnahme KR7293490009 Kakao Games Corp. Registered Shares SW 100
Neuaufnahme KR7323410001 KakaoBank Corp. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme US48553T1060 Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/​2 Cl.A o.N.
Neuaufnahme KR7259960003 Krafton Inc. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme KYG532631028 Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.
Neuaufnahme KR7066970005 L&F Co. Ltd. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme US52490G1022 Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/​2
Neuaufnahme US50202M1027 Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/​2 o.N.
Neuaufnahme PK0071501016 Lucky Cement Ltd. Namens-Aktien PR 10
Neuaufnahme CNE100004116 Luoyang Xinq. Slewing Bearing Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE000000WN3 Luxi Chemical Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme PLBRE0000012 mBank S.A. Inhaber-Aktien ZY 4
Neuaufnahme CNE100001YV9 Mianyang FulinPrec.Mach.Co.Ltd Registered Shares A YC1
Neuaufnahme CNE100001QQ5 Midea Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme INE018I01017 MindTree Ltd. Registered Shares IR 10
Neuaufnahme CNE100003HQ0 Ming Yang Smart Energy Group L Registered Shares A YC1
Neuaufnahme KYG6142R1092 Ming Yuan Cloud Grp.Hldgs.Ltd. Registered Shares
Neuaufnahme HK1208013172 MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N.
Neuaufnahme TW0008454000 momo.com Inc. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme PHY6142T1052 Monde Nissin Corp. Registered Shares PP -,5
Neuaufnahme CNE100003MN7 Montage Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme SA12C051UH11 Mouwasat Medical Services Co. Registered Shares RS 10
Neuaufnahme INE356A01018 MphasiS Ltd. Reg. Shs (demater.) IR 10
Neuaufnahme TW0008046004 Nan Ya Printed Circuit Board C Registered Shares TA 10
Neuaufnahme SA12BG50V917 National Petrochemical Co. Registered Shares RS 10
Neuaufnahme CNE1000040F5 National Silicon Industry Grou Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme KYG6427A1022 NetEase Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme CNE100003LF5 Ningxia Baofeng En.Grp.Co.Ltd. Registered Shares YC 1
Neuaufnahme CNE100004272 NongFu Spring Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Neuaufnahme CNE000000198 North Industries Grp Red A.Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme ZAE000298253 Northam Platinum Holdings Ltd Registered Shares o.N.
Neuaufnahme US68248T1051 ONECONNECT Finl Tech.Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)1/​3 o.N.
Neuaufnahme US69269L1044 Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/​o.N.
Neuaufnahme KYG6892A1085 Parade Technologies Ltd. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme ZAE000259479 Pepkor Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme KYG7011M1069 Perennial Energy Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01
Neuaufnahme CNE1000035K5 Pharmablock Sciences (Nanjing) Registered Shares A YC1
Neuaufnahme CNE100003JW4 Pharmaron Beijing Co. Ltd. Registered Shares A YC1
Neuaufnahme KYG720051047 Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01
Neuaufnahme ID1000106602 PT Aneka Tambang TBK Registered Shares RP 100
Neuaufnahme THA099010003 PTT Oil and Retail Business Registered Shares (Local)BA 10
Neuaufnahme GRS434003000 Public Power Corporation S.A. Inhaber-Aktien EO 2,48
Neuaufnahme CNE100003MX6 Raytron Technology Co. Ltd. Registerd Shares Cl.A YC 1
Neuaufnahme BRRDORACNOR8 Rede DOr São Luiz S.A. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme CNE100003J15 Riyue Heavy Industry Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme US74969N1037 RLX Technology Inc. Reg.Sh(Spons.ADRs)/​1 Cl.A o.N.
Neuaufnahme CNE1000015F7 Sailun Group Co Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme KYG781631059 Sany Heavy Equipment Intl Co. Registered Shs REG S o.N.
Neuaufnahme INE018E01016 SBI Cards and Payment Services Registered Shares IR 10
Neuaufnahme TH0098010Y05 SCG Packaging PCL Registered Shares (Local) BA 1
Neuaufnahme KR7137310009 SD Biosensor Inc. Registered Shares SW 500
Neuaufnahme CNE000000CB0 Shanghai Bailian Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE000000GG0 Shanghai Baosight Softw.Co.Ltd Registered Shares B YC 1
Neuaufnahme CNE100003LY6 Shanghai Friendess Elec.Tech. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE1000041Z1 Shanghai Junshi Biosc. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100003NQ8 Shanghai Medicilon Inc. Bearer Shares Cl.A YC 1
Neuaufnahme CNE000001KM8 Shanghai Siyuan Electric Co. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE000001DZ5 Shenghe Resources Hld.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100002JW6 Shenzhen Kedali Industry Co. Registered Shares A YC1
Neuaufnahme CNE100003T39 Shenzhen New Ind.Biomed.Eng.Co Registered Shares Cl.A YC 1
Neuaufnahme CNE100002DP3 Shenzhen Sen.Tech. Material Registered Shares A YC1
Neuaufnahme CNE1000000M5 Shenzhen Sunlord Electronics C Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100003P74 Shenzhen Transsion Hld.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme KYG8104A1085 Shimao Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01
Neuaufnahme CNE100000WF8 Sichua.Yahua Indust.Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100001JM9 Sichuan Hebang Biotech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE0000014Z0 Sichuan New Energy Pow. Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE000001DQ4 Sichuan Road & Bridge Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme KR7361610009 SK ie technology Co. Ltd. Registered Shares SW 1000
Neuaufnahme KR7402340004 SK Square Co. Ltd. Registered Shares SW 100
Neuaufnahme KR7302440003 SKBioscience Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme KR7011790003 SKC Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Neuaufnahme INE647A01010 SRF Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10
Neuaufnahme CNE100003RN6 Starpower Semiconductor Ltd. Registered Shares Cl.A YC 1
Neuaufnahme KYG8569B1041 Sunac Services Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01
Neuaufnahme CNE100003FS0 Suzhou Maxwell Tech. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100001XM0 Suzhou TA&A Ul.Cle.Tech.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme INE245A01021 Tata Power Co. Ltd. Reg.Shares (demat.) IR 1
Neuaufnahme US87238U2033 TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.
Neuaufnahme US8792732096 Telecom Argentina S.A. Reg. Shs B (Sp. ADRs)/​5 AP-,01
Neuaufnahme CNE100000YJ6 Tianshan Aluminum Group Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE0000016D2 Tibet Summit Resources Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100000YH0 Titan Wind Ener.(Suzhou)Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE000000GZ0 Tonmac International Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme ID1000116908 Tower Bersama Infrastruct.TBK Registered Shares o.N.
Neuaufnahme RU000A1025V3 United Company Rusal IPJSC Registered Shares RL -,656517
Neuaufnahme US91531W1062 UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A
Neuaufnahme CNE100003PJ8 Venus Medtech (Hangzhou) Inc. Registered Shares B YC 1
Neuaufnahme BRVIIAACNOR7 Via S.A. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme BRVBBRACNOR1 Vibra Energia S.A. Registered Shares o.N
Neuaufnahme TW0006409006 Voltronic Power Technol.Corp. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme TW0002615002 Wan Hai Lines Ltd. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme KYG9T20A1060 Weimob Inc. Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme CNE100003MF3 West.Supercond.Techs Co. Ltd. Bearer Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100000CM6 Westone Information Ind. Inc. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100003JF9 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE000001D72 Xiamen Faratronic Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE000001PP0 Xinjiang Zhongtai Chem.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme TW0002609005 Yangming Marine Transp. Corp. Registered Shares TA 10
Neuaufnahme CNE1000048D3 Yihai Kerry Arawana Holdings C Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100001WJ8 Yixintang Pharma.Grp. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100001XB3 Yongxing Spe.Mat.Techn.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE1000008C9 YOUNGY Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme HK0000745890 Yuexiu Property Co. Ltd. Reg. Shares (Temp.Tr.) o.N.
Neuaufnahme HK0000745908 Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme CNE000000VG9 Yunnan Aluminium Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE0000011D3 Yunnan Tin Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100000CL8 Zhefu Holding Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE1000023N5 Zhej. Wei. Env. Prot. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE000001BC8 Zhejiang China Comm. City Grp Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100003MW8 Zhejiang HangKe Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100001W36 Zhejiang Jiuzhou Pharm.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100001B07 Zhejiang Satell.Petroch.Co.Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100000J59 Zhejiang Yongtai Tech. Co. Ltd Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100004900 Zhongtai Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE1000035L3 Zhuzhou Hongda Elec.Corp.Ltd. Registered Shares A YC1
Neuaufnahme CNE100001666 Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme CNE100000P93 Zibo Qixiang Tengda Chem.Co.Lt Registered Shares A YC 1
Neuaufnahme INE758T01015 ZOMATO Ltd. Registered Shares IR 1

Zusammensetzung des Index (%)

TW0002330008 Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10 7,31
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 4,53
KR7005930003 Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100 3,77
KYG017191142 Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. 2,88
KYG596691041 Meituan Dianping Registered Shs Cl.B o.N. 1,49
INE002A01018 Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.) IR 10 1,18
INE009A01021 Infosys Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5 1,03
CNE1000002H1 China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1 0,95
BRVALEACNOR0 Vale S.A. Registered Shares o.N. 0,81
KYG8208B1014 JD.com Inc. Registered Shares A o.N. 0,81
TW0002454006 MediaTek Inc. Registered Shares TA 10 0,76
INE001A01036 Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg. Shares (demater.) IR 2 0,75
KR7000660001 SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 0,71
INE090A01021 ICICI Bank Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2 0,70
RU0007661625 Gazprom PJSC Registered Shares RL 5 0,66
CNE1000003X6 Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1 0,64
SA0007879113 Al Rajhi Bank Registered Shares RS 10 0,63
INE467B01029 Tata Consultancy Services Ltd. Registered Shares IR 1 0,60
TW0002317005 Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10 0,59
KR7005931001 Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 100 0,59
US0567521085 Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/​10/​DL-,00005 0,58
SA13L050IE10 The National Commercial Bank Registered Shares RS 10 0,56
KYG6427A1022 NetEase Inc. Registered Shares o.N. 0,52
RU0009029540 Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3 0,48
RU0009024277 LUKOIL PJSC Registered Shares RL -,025 0,48
KYG970081173 WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083 0,46
ZAE000015889 Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02 0,45
CNE1000003G1 Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1 0,44
US62914V1061 Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025 0,43
CNE1000002M1 China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,42
MXP001691213 América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Shares L o.N. 0,42
KR7035420009 Naver Corp. Registered Shares SW 500 0,41
AEE000401019 Emirates Telecommunic. Grp Co. Inhaber-Aktien VE 1 0,41
CNE1000001Z5 Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1 0,40
KYG9830T1067 Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N. 0,39
SA0007879121 Saudi Basic Industries (SABIC) Registered Shares RS 50 0,39
ID1000109507 Bank Central Asia TBK, PT Registered Shares RP 62,50 0,38
BRPETRACNPR6 Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N. 0,38
QA0006929895 Qatar National Bank Inhaber-Aktien KA 10 0,35
KR7006400006 Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 0,35
US7223041028 Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/​4 o.N. 0,34
INE296A01024 Bajaj Finance Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2 0,33
INE030A01027 Hindustan Unilever Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 0,33
BRPETRACNOR9 Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N. 0,32
KR7051910008 LG Chemical Ltd. Registered Shares SW 5000 0,32
TW0002303005 United Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10 0,32
INE397D01024 Bharti Airtel Ltd. Reg. Shares IR 5 0,31
AEN000101016 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Inhaber-Aktien VE 10 0,31
INE238A01034 Axis Bank Ltd. Registered Shares IR 2 0,31
KW0EQ0100010 National Bank of Kuwait S.A.K. Namens-Aktien KD -,10 0,30
BRITUBACNPR1 Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N. 0,30
CNE100000296 BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,29
CNE0000018R8 Kweichow Moutai Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 0,29
KR7035720002 Kakao Corp. Registered Shares SW 500 0,28
SA14TG012N13 Saudi Arabian Oil Co. Registered Shares RS 10 0,28
KR7005380001 Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 0,28
KYG5496K1242 Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10 0,28
ZAE000042164 MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001 0,27
BRBBDCACNPR8 Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N. 0,27
TW0002881000 Fubon Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,27
US98850P1093 Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01 0,26
ZAE000066304 Firstrand Ltd. Registered Shares RC -,01 0,26
KR7105560007 KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000 0,25
ID1000118201 PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Registered Shares RP 50 0,25
US6698881090 NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/​10 RL-,1 0,25
SA0007879543 Saudi Telecom Co. Registered Shares RS 50 0,24
TW0002308004 Delta Electronics Inc. Registered Shares TA 10 0,24
KYG210961051 China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 0,24
TW0002891009 CTBC Financial Holding Co.Ltd. Registered Shares TA 10 0,24
KYG8586D1097 Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10 0,24
TW0002882008 Cathay Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,23
KR7000270009 Kia Motors Corp. Registered Shares SW 5000 0,23
MX01WA000038 Wal-Mart de Mexico SAB de CV Registered Shares Class V o.N. 0,23
RU0007288411 MMC Norilsk Nickel PJSC Registered Shares RL 1 0,23
INE018A01030 Larsen and Toubro Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2 0,23
BRB3SAACNOR6 B3 S.A. Registered Shares o.N. 0,22
MXP370711014 Grupo Financ.Banorte SAB de CV Registered Shares Class O o.N. 0,21
KR7005490008 POSCO Registered Shares SW 5000 0,21
INE021A01026 Asian Paints Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 0,21
KYG040111059 Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10 0,21
TW0002412004 Chunghwa Telecom Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,21
TW0001303006 Nan Ya Plastics Corp. Registered Shares TA 10 0,21
INE860A01027 HCL Technologies Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2 0,21
INE585B01010 Maruti Suzuki India Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5 0,20
KYG2108Y1052 China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10 0,20
KYG8087W1015 Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 0,20
MYL1295OO004 Public Bank Berhad Cons. Shares (Local) MR 1 0,19
MXP320321310 Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN 0,19
NL0009805522 Yandex N.V Registered Shs Cl.A DL -,01 0,19
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US89677Q1076 Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/​8 o.N. 0,18
MXP370841019 Grupo Mexico SA de CV Registered Shares Class B o.N. 0,17
BRABEVACNOR1 AMBEV S.A. Registered Shares o.N. 0,17
US98980A1051 ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001 0,17
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INE066A01021 Eicher Motors Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 0,06
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TH8319010Z06 Gulf Energy Development PCL Reg. Shares (Local) BA1 0,06
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KR7000100008 Yuhan Corp. Registered Shares SW 5000 0,03
TH0098010Y05 SCG Packaging PCL Registered Shares (Local) BA 1 0,03
MYL5168OO009 Hartalega Holdings Bhd. Registered Shares o.N. 0,03
ID1000125107 Kalbe Farma, PT Registered Shares RP 10 0,03
BRSBSPACNOR5 Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.N. 0,03
ZAE000210688 Rand Merchant Invt Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. 0,03
TH1027010004 Indorama Ventures Co.Ltd. Reg. Shares (Local) BA 1 0,03
INE646L01027 Interglobe Aviation Limited Registered Shares IR 10 0,03
TREBIMM00018 BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien TN 1 0,03
CNE100000312 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,03
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US44842L1035 Hutchison China Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/​5 LS -,10 0,03
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HK0000055878 CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N. 0,03
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PLPGNIG00014 Polskie Gorn.Naft.i Gazo. Inhaber-Aktien Serie A ZY 1 0,03
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BMG4600H1198 Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/​L Ch.) HD -,10 0,02
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CNE000000KN8 Chengtun Mining Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE000001JS7 Transfar Zhilian Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE0000019Z9 Heilongjiang Agricult. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE000000BB2 Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares A YC 1 0,00
CNE1000033H6 Xiamen Intretech Inc. Registered Shares A YC1 0,00
CNE000001H94 Chifeng Jilong Gold Min.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 0,00
CNE1000006C3 TongFu Microelectronics Co.Ltd Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100001CB7 Leyard Optoelectronic Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE000000C74 Shanghai Autom.Instrument. Co. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE000001816 Joincare Pharmaceut.Ind. Group Registered Shares A YC 1 0,00
CNE1000010M4 BBMG Corp. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE0000012L4 Yintai Gold Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100001JZ1 Hefei Meyer Optoelect.Tech.Inc Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100002FV6 Shandong Buchang Pharm.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100003R64 BOC Internat.(China) Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE000001NL4 DHC Software Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100001YF2 Beijing Kunlun Tech Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100003NQ8 Shanghai Medicilon Inc. Bearer Shares Cl.A YC 1 0,00
CNE0000002Y8 Livzon Pharmaceutical Grp Inc. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100000T24 Guangzhou Haige Comm. Gr. Inc. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100000MJ1 China TransInfo Technol.Co.Ltd Registered Shares A YC 1 0,00
CNE0000008K4 Sealand Securities Co. Ltd Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100000WJ0 Shanxi Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE000000JX9 SHANGHAI ZH. H-T.P.Dev.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE000001D56 China National Medicine Registered Shares A YC 1 0,00
CNE1000005X1 Cnnc Hua Yuan Tit.Dio.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100003JQ6 Qingdao Rural Coml.Bk.Corp. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE000000FK4 Shenzhen Kaifa Sc.Tec.Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100003KF7 Lakala Payment Co. LTD. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100000W94 Shenzhen Sunway Commun.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100001BZ8 Univ.Sci.Ind.(Shanghai)Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE000000XH3 Beijing Shunxin Agr. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE0000004H9 Northeast Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE1000010R3 Giant Network Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE0000019T2 Offshore Oil Engineer. Co. Ltd Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100000X36 C&S Paper Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100000Q50 Shenzhen MTC Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE1000005Y9 Risesun Real Estate De.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100001104 Zhejiang Semir Garment Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100000WW3 GCL System Integration Tech.Co Registered Shares A YC 1 0,00
CNE0000018P2 Fiberhome Telec. Tech. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE1000012M0 Beijing E-Hua.Inf.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE1000009B9 Nanyang Topsec Technol.Gr.Inc. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100001YV9 Mianyang FulinPrec.Mach.Co.Ltd Registered Shares A YC1 0,00
CNE100003GS8 Sinotrans Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE000001BD6 Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares A YC 1 0,00
CNE100000643 Beijing Bdstar Navig. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1 0,00
CNE1000023Q8 Laobaixing Pharmacy Chain JSC Registered Shares A YC 1 0,00
CNE1000035K5 Pharmablock Sciences (Nanjing) Registered Shares A YC1 0,00

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.

Kurswert in USD Kurswert in USD % des Fondsvermögens1)
I. Vermögensgegenstände 80.359.922,33 100,06
1. Aktien 79.451.792,96 98,92
– Aeronautik und Weltraum 5.194.177,54 6,47
– Audiovisuelle Industrie 3.023.701,03 3,76
– Banken 7.077.826,05 8,81
– Bau und Baustoffe 5.301.340,49 6,60
– Bergbau 2.936.125,57 3,66
– Chemische Industrie 8.488.547,70 10,57
– Einzelhandel 7.059.980,07 8,79
– Maschinenbau und Fahrzeugbau 4.865.124,64 6,06
– Pharmaindustrie /​ Biotech 11.170.802,27 13,91
– Software 4.354.407,28 5,42
– Telekommunikation 4.085.195,85 5,09
-Textilien und Kleidung 2.563.004,52 3,19
– Transportation 5.323.528,07 6,63
– Unterhaltungsindustrie 2.934.735,94 3,65
– Verbrauchsgüter 2.072.581,95 2,58
– Versicherungen 3.000.713,99 3,74
2. Derivate 870.354,50 1,08
3. Forderungen 408,99 0,00
4. Bankguthaben 37.365,88 0,05
II. Verbindlichkeiten -44.574,60 -0,06
III. Fondsvermögen 80.315.347,73 100,00

1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

ISIN
Gattungsbezeichnung
Markt
Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Whg.
in 1.000
Bestand
31.01.2022
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Kurs Kurswert
in USD
% des
Fonds-
vermögens
Im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE000A1EWWW0
adidas AG
STK 9.438 97.029 93.656 EUR 242,250 2.563.004,52 3,19
DE0008404005
Allianz SE
STK 11.774 133.433 129.114 EUR 227,350 3.000.713,99 3,74
DE000BASF111
BASF SE
STK 37.431 481.879 476.203 EUR 67,520 2.833.149,40 3,53
DE000BAY0017
Bayer AG
STK 49.136 776.792 740.123 EUR 53,840 2.965.585,59 3,69
DE0005200000
Beiersdorf AG
STK 24.512 334.136 325.412 EUR 88,080 2.420.258,01 3,01
DE000CBK1001
Commerzbank AG
STK 452.442 6.676.661 6.506.728 EUR 7,587 3.848.031,42 4,79
DE0005439004
Continental AG
STK 26.793 198.472 186.428 EUR 84,940 2.551.168,91 3,18
DE0006062144
Covestro AG
STK 45.062 769.813 784.536 EUR 52,860 2.670.196,58 3,32
DE0005470306
CTS Eventim AG & Co. KGaA
STK 41.874 550.873 508.999 EUR 62,520 2.934.735,94 3,65
DE000A2E4K43
Delivery Hero SE
STK 19.319 370.473 373.725 EUR 67,920 1.470.916,20 1,83
DE0005140008
Deutsche Bank AG
STK 235.121 4.071.459 4.059.121 EUR 12,254 3.229.794,63 4,02
DE0008232125
Deutsche Lufthansa AG
STK 364.889 1.795.509 1.513.917 EUR 6,807 2.784.339,15 3,47
DE0005552004
Deutsche Post AG
STK 42.746 586.583 543.837 EUR 52,990 2.539.188,92 3,16
DE0005557508
Deutsche Telekom AG
STK 139.881 2.121.937 2.055.082 EUR 16,672 2.614.279,65 3,26
DE0005773303
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG
STK 44.524 613.415 568.891 EUR 59,860 2.987.696,64 3,72
DE0006047004
HeidelbergCement AG
STK 33.691 314.491 280.800 EUR 61,260 2.313.643,85 2,88
DE000A161408
HelloFresh SE
STK 31.583 600.037 604.687 EUR 58,540 2.072.581,95 2,58
DE0006048408
Henkel AG & Co. KGaA
STK 31.506 402.559 371.053 EUR 69,950 2.470.509,91 3,08
DE000KSAG888
K+SAktiengesellschaft
STK 159.174 320.906 161.732 EUR 16,730 2.985.201,72 3,72
DE0006599905
Merck KGaA
STK 14.102 207.238 208.835 EUR 193,900 3.065.237,51 3,82
DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines AG
STK 11.929 231.025 219.096 EUR 187,050 2.501.309,10 3,11
DE000PSM7770
ProSiebenSat.1 Media SE
STK 195.671 394.487 198.816 EUR 13,785 3.023.701,03 3,76
DE0007164600
SAP SE
STK 23.585 157.213 143.747 EUR 110,400 2.918.841,86 3,63
DE000ENER6Y0
Siemens Energy AG
STK 104.463 1.459.010 1.354.547 EUR 19,760 2.313.955,73 2,88
DE000A2YN900
TeamViewer AG
STK 96.142 1.293.225 1.197.083 EUR 13,320 1.435.565,42 1,79
DE0007500001
thyssenkrupp AG
STK 290.764 3.604.583 3.401.424 EUR 9,008 2.936.125,57 3,66
DE000ZAL1111
Zalando SE
STK 25.691 549.582 560.664 EUR 69,980 2.015.396,78 2,51
USD 71.465.129,98 88,98
Ausland
NL0000235190 Airbus SE STK 21.410 408.400 411.746 EUR 112,200 2.692.868,44 3,35
NL0012169213 Qiagen N.V. STK 55.455 978.090 977.294 EUR 43,750 2.719.721,16 3,39
NL0012044747 Shop Apotheke Europe N.V. STK 20.002 246.701 226.699 EUR 114,800 2.574.073,38 3,20
USD 7.986.662,98 9,94
Summe Wertpapiervermögen USD 79.451.792,96 98,92
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Swaps 870.354,50 1,08
Forderungen/​Verbindlichkeiten
Equity Swaps
MSCI Emerging Markets (NRT) (USD) /​ LIBOR 3M
OTC
USD 79.245.608 1.076.092,72 1,34
LIBOR 3M /​ SWAXX Index (USD)
OTC
USD 79.245.608 -205.738,22 -0,26
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds USD 37.365,88 0,05
Guthaben in Nicht-EU/​EWR-Währungen
Verwahrstelle USD 37.365,88 % 100,000 37.365,88 0,05
Sonstige Vermögensgegenstände USD 408,99 0,00
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen USD 408,99 408,99 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten USD -44.574,60 -0,06
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung USD -44.574,60 -44.574,60 -0,06
Fondsvermögen USD 80.315.347,73 100,001)
Anteilwert USD 52,55
Umlaufende Anteile STK 1.528.348,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/​Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2022
Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2022
US-Dollar (USD) 1,12100 = 1 Euro(EUR)
OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück
bzw.
Anteile
bzw.
Whg.
in 1.000
Käufe/​
Zugänge
Verkäufe/​
Abgänge
Volumen
in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Inland
DE0006766504 Aurubis AG STK 298.144 298.144
DE0005190003 Bayerische Motoren Werke AG STK 140.649 174.516
DE0007257503 CECONOMY AG STK 6.892.058 7.082.113
DE0007100000 Daimler AG STK 333.968 354.644
DE0005810055 Deutsche Börse AG STK 47.760 59.260
DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen SE STK 32.596 32.596
DE000ENAG999 E.ON SE STK 734.847 911.792
DE000EVNK013 Evonik Industries AG STK 228.745 228.745
DE0005785802 Fresenius Medical Care KGaA STK 44.518 44.518
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA STK 116.007 116.007
DE0006048432 Henkel AG & Co. KGaA STK 49.500 65.184
DE0006231004 Infineon Technologies AG STK 915.358 1.026.100
DE000BFB0019 METRO AG STK 0 51.001
DE0008430026 Münchener Rückvers.-Ges. AG STK 26.610 35.041
DE0007037129 RWE AG STK 111.945 147.415
DE0007236101 Siemens AG STK 269.391 269.391
DE000SHL1006 Siemens Healthineers AG STK 353.953 388.201
DE0007493991 Ströer SE & Co. KGaA STK 120.599 120.599
DE0007664039 Volkswagen AG STK 187.728 187.728
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Swaps
Equity Swaps
MSCI Emerging Markets (NRT) (USD) /​ LIBOR 3M USD 1.354.895
LIBOR 3M /​ SWAXX Index (USD) USD 1.354.895
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):
unbefristet USD 88.938
(Basiswerte: Aurubis AG (DE0006766504); BASF SE (DE000BASF111); CECONOMY AG (DE0007257503); Commerzbank AG (DE000CBK1001); Continental AG (DE0005439004); Covestro AG (DE0006062144); CTS Eventim AG & Co. KGaA (DE0005470306); Delivery Hero SE (DE000A2E4K43); Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125); Deutsche Wohnen SE (DE000A0HN5C6); Evonik Industries AG (DE000EVNK013); Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG (DE0005773303); Fresenius SE & Co. KGaA (DE0005785604); HelloFresh SE (DE000A161408); Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048408); Merck KGaA (DE0006599905); MTU Aero Engines AG (DE000A0D9PT0); RWE AG (DE0007037129); Shop Apotheke Europe N.V. (NL0012044747); Siemens Energy AG (DE000ENER6Y0); Siemens Healthineers AG (DE000SHL1006); TeamViewer AG (DE000A2YN900); Volkswagen AG (DE0007664039))

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.01.2022

insgesamt insgesamt je Anteil1)
USD USD USD
I. Erträge
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 169,90 0,000
2. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 30.469,03 0,020
Summe der Erträge 30.638,93 0,020
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahme -2.705,59 -0,002
2. Verwaltungsvergütung -563.768,29 -0,369
Summe der Aufwendungen -566.473,88 -0,371
III. Ordentlicher Nettoertrag -535.834,95 -0,351
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne 77.176.717,06 50,497
2. Realisierte Verluste -89.496.691,95 -58,558
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften -12.319.974,89 -8,061
V Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -12.855.809,84 -8,412
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne -340.176,03 -0,223
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste 4.982.196,18 3,260
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 4.642.020,15 3,037
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres -8.213.789,69 -5,374

Entwicklung des Sondervermögens

2021 /​ 2022
USD USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 62.818.514,22
1. Ausschüttung/​Steuerabschlag für das Vorjahr 0,00
2. Mittelzufluss (netto) 24.275.269,63
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 24.275.269,63
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen 0,00
3. Ertragsausgleich/​Aufwandsausgleich 1.435.353,57
4. Ergebnis des Geschäftsjahres -8.213.789,69
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne -340.176,03
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste 4.982.196,18
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 80.315.347,73

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

insgesamt je Anteil1)
USD USD
I. Für die Wiederanlage verfügbar
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -12.855.809,84 -8,412
II. Wiederanlage -12.855.809,84 -8,412

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres Anteilwert
USD USD
2021/​2022 80.315.347,73 52,55
2020/​2021 62.818.514,22 57,21
2019/​2020 42.462.648,96 45,17
2018/​2019 39.686.713,83 43,95

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure USD 159.773.046,89

Das durch Derivate erzielte Exposure wurde gemäß § 16 Abs. 7 DerivateV ermittelt. Dabei wurden die Marktwerte der zugrundeliegenden Basiswerte MSCI Emerging Markets (NRT) (USD) und SWAXX Index (USD) addiert. Der Marktwert des Basiswertes LIBOR 3M, welcher Bestandteil der beiden Swapkontrakte ist, wurde vernachlässigt, da sich dieser in der Gesamtbetrachtung der beiden Swaps neutralisiert.

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

DekaBank Deutsche Girozentrale

Kurswert in USD
befristet unbefristet
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: USD 1.595.530,51
davon:
Schuldverschreibungen USD 1.595.530,51
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) USD 26.021,00

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum USD 26.021,00. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von USD 0,00.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. §9 DerivateV)

100% MSCI Emerging Markets NR in USD

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/​Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,06%

größter potenzieller Risikobetrag 12,98%

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 8,65%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

Varianz-Kovarianz Ansatz

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. §5 Abs. 2 DerivateV)

302,85%

Sonstige Angaben

Anteilwert USD 52,55
Umlaufende Anteile STK 1.528.348,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,08

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company/​ Reuters
Gesamtkostenquote (in %) 0,65

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten USD 0,00

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag: USD 0,00

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.886.657.135,96 USD.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,05
Höhe der Annual Tracking Difference -0,91

Der im Geschäftsjahr 2021/​2022 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/​- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/​2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Verwendete Vermögensgegenstände

Equity Swaps
USD
absolut 870.354,50
in % des Fondsvermögens 1,08

10 größte Gegenparteien

Name DekaBank Deusche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte 159.773.046,89
Sitzstaat Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen. Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag 0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 0,00
1 bis 3 Monate 159.773.046,89
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 0,00
über 1 Jahr 0,00
unbefristet 0,00

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag 0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage) 0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 0,00
1 bis 3 Monate 0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 0,00
über 1 Jahr 0,00
unbefristet 1.595.530,51

Die Bewertung der erhaltenen Sicherheiten erfolgt im Vergleich zur Bewertung der verliehenen Wertpapiere zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt. Bei gleichen Bewertungszeitpunkten zwischen dem Wertpapier Darlehen und den Sicherheiten (unter Hinzurechnung des Haircuts) bestand zum 31.01.2021 keine Untersicherung.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapierleihe Equity Swaps
Ertragsanteil des Fonds absolut 26.021,00 -861.732,69
in % der Bruttoerträge 100,00 77,05%
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) absolut 0,00 256.739,01
in % der Bruttoerträge 0,00 22,95%

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name Deutschland, Bundesrepublik
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.595.530,51

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer /​ Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/​ Kontoführer 1,00
Name Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut 1.595.530,51

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten /​ Depots 0,00
Sammelkonten/​Depots 0,00
Andere Konten/​Depots 0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichtsausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https:/​/​www.deka.de/​privatkunden/​ueberuns (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich – unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH – aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.

Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.

Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.

Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.

Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung 52.919.423,38
davon feste Vergütung 43.285.414,31
davon variable Vergütung 9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG 455,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** 7.381.436,36
Geschäftsführer 2.103.677,90
weitere Risktaker 1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen 488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker 2.875.942,19

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

 

Frankfurt am Main, den 16. Mai 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

 

Frankfurt am Main, den 18. Mai 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 

Kühn
Wirtschaftsprüfer
Nägele
Wirtschaftsprüferin

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